Кредитовое сальдо 70 счета в 1С 8.2
Добрый день, уважаемые! Закрыла месяц, все пошло кроме 70 счета , в кредите минус(
Ситуация такая.
В октябре начислены алименты и отправлены получателю в ноябре.
В ноябре начислены алименты , но в связи со смертью адресата не отправлены.
В ноябре же возвращаются алименты за октябрь. Я делаю так :
51 ( поступили на р\с) 76, 41 (алиментщик)
76.41 ( алиментщик) 50.01 ( выплатила в кассе) .
76 счет у меня закрывается, но в 70 появляется отрицательный остаток, которого в принципе не должно же быть.
Тут я через расходник, выплачиваю еще 2000 алиментщик, так как ноябрьские алименты я с него вычла но не отправила. И отрицательный кредит у меня увеличивается в два раза. уффф. Что не так? Красный кредит предполагает переплату , а тут я наоборот с него удержала больше. Помогите, плиз.!
Предприятие 8.2 ( 8.2.18.96) базовая 2.0 ( 2.047.9)
Ситуация такая.
В октябре начислены алименты и отправлены получателю в ноябре.
В ноябре начислены алименты , но в связи со смертью адресата не отправлены.
В ноябре же возвращаются алименты за октябрь. Я делаю так :
51 ( поступили на р\с) 76, 41 (алиментщик)
76.41 ( алиментщик) 50.01 ( выплатила в кассе) .
76 счет у меня закрывается, но в 70 появляется отрицательный остаток, которого в принципе не должно же быть.
Тут я через расходник, выплачиваю еще 2000 алиментщик, так как ноябрьские алименты я с него вычла но не отправила. И отрицательный кредит у меня увеличивается в два раза. уффф. Что не так? Красный кредит предполагает переплату , а тут я наоборот с него удержала больше. Помогите, плиз.!
Предприятие 8.2 ( 8.2.18.96) базовая 2.0 ( 2.047.9)
Comments
-
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...").
-
Добрый день!
Смотрите карточку счета 70 по данному сотруднику. Вы нигде не указываете счет 70, а движение по нему есть? Фантастика.
Выплата из кассы - РКО, какая операция указана? И какие проводки делает документ? -
Цитата: Добрый день!Смотрите карточку счета 70 по данному сотруднику. Вы нигде не указываете счет 70, а движение по нему есть? Фантастика.Выплата из кассы - РКО, какая операция указана? И какие проводки делает документ?
спасибо!
Движение конечно есть по 70) с зп я начисляю алименты и вычитаю НДФЛ,
Выплата по расходному ордеру- прочий расход- счет дебета 76.41
76.41 50.01
В том то и дело может при возврате мне надо было затронуть 70 счет? Я уже стала сомневаться правильно ли я возврат оформила(
